Alpha Navigator: Missões para o Alpha [Dezembro de 2024]

A maioria dos ativos registrou queda em dezembro, com ETH liderando a queda. Anualmente, cripto liderou o aumento, com BTC e ETH subindo 77% e 37%, respectivamente. EUA, Zona Euro e Canadá reduziram as taxas de juros; Reino Unido, Austrália, China e Japão mantiveram as taxas inalteradas.

Alpha Navigator

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Resumo Executivo

  • A maioria dos ativos registrou queda em dezembro, com ETH liderando a queda. Anualmente, cripto liderou o aumento, com BTC e ETH subindo 77% e 37%, respectivamente.
  • O Fed dos EUA projetou dois cortes na taxa de juro de 0,25% este ano na recente reunião de dezembro, abaixo de quatro em setembro. Em 2025, o Fed espera que o crescimento real do PIB seja de 2,1% (vs 2% projetado em setembro de 2024) e que a inflação permaneça em uma média de 2,5% (vs 2,1%). A China afrouxou sua política monetária em dezembro, adotando uma política “moderadamente frouxa” em vez de uma “prudente”, potencialmente sugerindo uma maior disposição em implementar medidas de estímulo e cortar taxas de juros.
  • Eventos macroeconómicos importantes em janeiro incluem decisões sobre as taxas de juros dos EUA, Zona Euro, Canadá, China e Japão
  • A correlação de desempenho do BTC com património aumentou em dezembro e tornou-se positiva com rendimento fixo (negativa em novembro).
  • ETFs de bitcoin à vista dos EUA registro sua décima entrada líquida mensal em 2024, totalizando $35 bilhões no ano. Os ETFs registraram $4,6 bilhões em entradas líquidas em dezembro, menor que os $6,5 bilhões em novembro.
  • O trader de pares de mercado neutro caça tokens fortemente correlacionados e potenciais negociações de pares de mercado neutro. ARB/OP e ATOM/DOT mostraram a correlação de preço mais forte (ambos em 0,84), seguido por DOT/POL (0,83), ADA/DOT (0,81), e ARB/ETH (0,80).
  • Para o par BTC vs. ETH , a relação de preços (preço do BTC dividido pelo preço do ETH) aumentou em direção ao 2-desvio padrão (SD) no final de dezembro.
  • As nossas telas de fatores de estilo rastreiam momento, valor, crescimento e risco para as categorias Camada-1 e Camada-2, DeFi, Gaming e NFT. Abaixo está a tela para os principais tokens de cripto selecionados por capitalização de mercado nas categorias Layer-1 e Layer-2. A maioria dos tokens L1 e L2 registrou movimentos de preços negativos em dezembro. NEAR (-28,3%) e ATOM (-26,4%) registraram as maiores perdas mensais.
  • A nossa secção de eventos mostra eventos recentes e futuros para tokens selecionados, bem como importantes eventos macroeconómicos.
TokenMudança de Preço 7DMudança de Preço 1MEventos
Bitcoin (BTC)+2.3%-3.4%ETFs de bitcoin à vista dos EUA registraram uma entrada líquida mensal de $4,6 bilhões em dezembro, totalizando $35 bilhões em 2024. A Bitcoin atingiu um novo recorde histórico acima de 108 000 USD em 17 de dezembro.
Ether (ETH)+0.4%-14.4%Os ETFs de ether à vista dos EUA registraram sua maior entrada líquida mensal de $2,1 bilhões em dezembro, totalizando $2,7 bilhões em 2024.
Cronos (CRO)+1.5%-24.8%Cronos EVM concluída o upgrade Pallene em 12 de dezembro, que introduziu o processamento paralelo de transações e execução otimista para entregar uma capacidade de processamento de transações que é 600 vezes mais rápida, até 60.000 TPS.
Ripple (XRP)+7.0%-6.9%Ripple lançou sua stablecoin USD, Ripple USD (RLUSD), em exchanges globais em 17 de dezembro. Está disponível na Uphold, Bitso e MoonPay, entre outros, com planos de expansão para mais plataformas em breve.
Avalanche (AVAX)+7.7%-25.7%Avalanche9000 (upgrade Etna) foi ao vivo na Mainnet em 17 de dezembro. Espera-se que reduza o custo de implantação de um L1 em 99,9% e reduza a taxa mínima de gás na C-chain em 96%. Avalanche também anunciou uma venda privada de tokens de $250 milhões liderada por Galaxy Digital, Dragonfly e ParaFi Capital.
Token do Ecossistema Polygon (POL)+1.8%-31.4%A testnet Agglayer v0.2 foi ao vivo em 20 de dezembro com a Mainnet esperada no início de 2025. v0.2 introduz a implementação de provas pessimistas e visa unificar as cadeias EVM através do Agglayer.
De 8 janeiro de 2025 fontes: Crypto.com Research, CoinGecko

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