As posições da Opção UpDown fecham automaticamente se o preço do ativo subjacente atingir um preço máximo ou mínimo predeterminado.
As vantagens potenciais da negociação de Opções UpDown incluem a proteção integrada através de preços mínimos e máximos claramente definidos, a obtenção automática de lucros e a potencial limitação de perdas, a obtenção de uma exposição total ao preço de um ativo por uma fração do seu preço e a facilitação da cobertura para necessidades específicas.
Os utilizadores podem escolher entre intervalos de contrato reduzidos e amplos nas Opções BTC UpDown. Com uma diferença mais ampla entre o preço stop e o preço alvo, existe uma probabilidade menor de o contrato ser eliminado, o que pode aumentar o tempo de vida do contrato em mercados voláteis.
No entanto, as Opções UpDown também podem limitar potencialmente os lucros. Além disso, para os traders que pretendem manter a sua posição aberta durante mais tempo, existe o risco de as posições serem fechadas antecipadamente em mercados voláteis.
O que são Opções UpDown?
Uma Opção UpDown é um tipo especial de opção que termina automaticamente se o preço do ativo subjacente atingir um preço máximo ou mínimo (para cima ou para baixo) predeterminado. Estes preços são também por vezes referidos como o preço de barreira.
Isto não deve ser confundido com o preço de strike, que é o preço a que o titular da opção compra ou vende o ativo se exercer o seu direito de o fazer. Com as Opções UpDown, existe o potencial de limitar tanto os lucros como as perdas devido aos preços alvo e de stop, que analisamos abaixo.
Os traders podem optar por comprar ou vender uma Opção UpDown dependendo da direção em que acreditam que o mercado irá evoluir.
Se acharem que o preço de um ativo irá aumentar, podem comprar uma opção para abrir uma posição longa.
Se acharem que o preço do ativo irá diminuir, podem vender uma opção para abrir uma posição curta.
Ao comprar uma opção, o preço limite é o nível que automaticamente obtém lucro (i.e., o alvo). Isto ajuda potencialmente a evitar que um trader mantenha uma transação durante demasiado tempo e arrisque a inversão da tendência. O preço mínimo é o nível que impede um trader de incorrer em perdas adicionais (ou seja, o Stop).
Ao vender uma opção, o inverso é aplicável. O preço máximo limita as perdas potenciais (ou seja, o Stop), enquanto o preço mínimo representa o potencial máximo de lucro (ou seja, o alvo).
Compreender o intervalo de contratos em Opções UpDown
Esta secção apresenta aos traders de Opções UpDown a gama de contratos e os prós e contras de definir um intervalo mais reduzido ou mais amplo.
O que é o intervalo de contrato?
Um intervalo de contrato nas Opções UpDown representa a diferença entre o preço alvo e o preço de stop dentro do contrato. Um intervalo mais amplo significa uma diferença maior entre o preço de stop e o preço alvo, enquanto um intervalo reduzido significa que os preços de stop e alvo estão mais próximos.
Benefícios de um contrato de intervalo mais amplo
Um intervalo mais amplo oferece vantagens em relação a um intervalo mais reduzido:
Vida útil alargada do contrato: um intervalo mais amplo pode aumentar a probabilidade de uma posição permanecer aberta durante as flutuações de preços, permitindo que os traders aumentem a probabilidade de atingir o preço alvo durante movimentos favoráveis do mercado.
Maior potencial de lucro: os intervalos mais amplos podem gerar lucros mais elevados se a previsão de preços estiver correta. Com uma maior distância até ao preço alvo, há um maior retorno disponível, o que pode ser atrativo para os traders que procuram ganhos significativos.
Segue-se um exemplo de comparação entre um intervalo de contrato amplo e um reduzido:
Neste exemplo, existem dois contratos diferentes disponíveis para negociação:
Estamos a assumir que o utilizador tem uma perspetiva de alta no preço do token e decide abrir uma posição longa.
Quando o preço de mercado flutua e atinge os 61.800 $, o Contrato A será eliminado com prejuízo. Em contrapartida, o Contrato B, com um intervalo mais alargado, permanece aberto, permitindo ao trader continuar a capitalizar o seu sentimento de alta e aumentando a probabilidade de atingir o preço alvo.
Compreender o valor do tick e o tamanho do tick
Cada contrato de Opções UpDown vem com um tamanho de tick e um valor de tick diferentes. O tamanho do tick é o menor incremento que um preço pode ter em qualquer mercado, enquanto o valor do tick é o valor (em USD) de um tamanho de tick do contrato de Opções UpDown.
O rácio valor do tick/tamanho do tick corresponde à unidade dos ativos subjacentes numa unidade de um produto derivado. Por exemplo:
Se as Opções UpDown de BTC tiverem um tamanho de tick de 1 e um valor de tick de 1, por cada movimento de 1 $ no preço da BTC, o valor do contrato das Opções UpDown de BTC também irá mover-se em 1 $.
Se as Opções UpDown de BTC tiverem um tamanho de tick de 1 e um valor de tick de 0,5, por cada movimento de 1 $ no preço da BTC, o valor do contrato das Opções UpDown de BTC mover-se-á em 0,5 $.
Definir um stop loss para minimizar o risco
Nos contratos de Opções UpDown, a perda máxima do utilizador é o montante que paga para abrir uma posição. No entanto, o utilizador pode personalizar o seu limite de perdas para possivelmente reduzir a sua perda máxima.
Definir um limite de perdas personalizado: os utilizadores podem ajustar manualmente o seu limite de perdas para um nível acima do preço limite predefinido, o que pode reduzir a sua perda potencial máxima.
Opções de saída flexíveis: os utilizadores também podem sair manualmente do contrato a qualquer momento antes da expiração. Isto dá-lhes controlo sobre as suas posições e garante que se podem adaptar às condições de mercado em mudança.
Ao decidir qual o intervalo de contrato, o tamanho do tick e o limite de Stop Loss a negociar nas Opções UpDown, considere os seguintes fatores:
Apetite pelo risco: para quem se sente confortável com custos iniciais mais elevados e procura lucros potenciais maiores, um contrato de intervalo mais amplo pode ser o ideal. Para aqueles que preferem ganhos menores e incrementais com custos mais baixos, o intervalo mais reduzido pode ser mais adequado.
Volatilidade do mercado: durante os períodos de alta volatilidade , um intervalo mais amplo pode proporcionar uma maior margem de manobra para reduzir a probabilidade de ser eliminado rapidamente.
Ao compreender as diferenças entre os intervalos dos contratos e ao utilizar ferramentas como as definições de Stop Loss/Take Profit, os utilizadores podem otimizar a sua estratégia de negociação e tirar o máximo partido das oportunidades oferecidas pelas Opções UpDown.
Negociar Opções UpDown na aplicação Crypto.com
Com a Crypto.com | Derivatives North America a oferecer o primeiro produto derivado com a aplicação Crypto.com, os utilizadores dos EUA têm a possibilidade de comprar ou vender Opções UpDown para BTC e ETH, dependendo da forma como pensam que o mercado se irá mover. Os utilizadores podem comprar uma opção para abrir uma posição longa, se acreditarem que o preço de um ativo digital irá subir, ou vender uma opção para abrir uma posição curta, se acreditarem que o preço de um ativo digital irá descer.
Todas as semanas, os utilizadores podem escolher entre quatro Opções UpDown com diferentes preços de barreira listados para BTC e ETH, com um total de 10 posições abertas para cada ativo digital em qualquer altura. Isto inclui posições longas e curtas. Se o preço-alvo ou stop for atingido em qualquer altura durante a semana, o contrato é automaticamente fechado e será criado um novo a um nível diferente, proporcionando aos utilizadores oportunidades de negociação contínuas.
Entre no mundo da negociação de derivados com as Opções UpDown. Participe no movimento de preços de BTC e ETH por uma fração do custo do ativo, com proteção incorporada para cada transação.
Conclusão
As opções UpDown são um tipo de opção que termina automaticamente se o preço do ativo subjacente atingir um preço-alvo ou stop predeterminado. As suas vantagens incluem a limitação potencial das perdas, uma exposição total aos movimentos do preço do ativo por uma fração do custo do ativo e a possibilidade de cobertura para necessidades específicas. A definição de um intervalo de contrato mais alargado exige um montante inicial elevado, mas tem uma maior probabilidade de manter os investidores no dinheiro.
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