Qu'est-ce que le day trading crypto ? Guide pour bien débuter

Qu'est-ce que le day trading ?

Le day trading est une stratégie de court terme qui consiste à acheter et vendre des actifs financiers, actions, devises ou cryptomonnaies dans la même journée. L’objectif : profiter de petites variations de prix sur des marchés très liquides.

Contrairement à l’investissement à long terme, qui repose sur la performance d’un actif sur plusieurs années, le day trading exploite la volatilité des marchés en temps réel. Les positions sont en général ouvertes et clôturées dans la même journée, parfois en quelques heures. Sur les marchés crypto, actifs 24h/24 et 7j/7, ces opérations se déroulent souvent sur des fenêtres de moins de 24 heures.

Cette stratégie est apparue sur les marchés boursiers traditionnels, notamment dans les années 1990 avec l’essor des plateformes de trading électroniques. L’accès facilité aux données en temps réel et la baisse des frais ont ensuite élargi cette pratique à un public plus large.

Il est essentiel de distinguer le day trading de l’investissement. Les investisseurs privilégient l’analyse fondamentale et la création de valeur à long terme, tandis que les traders s’appuient surtout sur l’analyse technique, les tendances de marché et des décisions rapides. Le day trading demande rigueur, méthode et gestion du risque, ce qui en fait une activité peu adaptée aux profils passifs.

* Le day trading comporte des risques élevés et ne convient pas à tous les profils.

Peut-on faire du day trading sur les cryptomonnaies ?

Oui, le day trading crypto est aujourd’hui plus accessible que jamais, notamment grâce à des plateformes comme l'app Crypto.com. Le marché des cryptomonnaies est particulièrement propice à cette pratique, en raison de son fonctionnement en continu, de sa forte volatilité et de la liquidité importante de certains actifs majeurs.

Contrairement aux marchés traditionnels, qui ferment la nuit et le week-end, les marchés crypto ne s’arrêtent jamais. Cela multiplie les opportunités de trading à court terme, à toute heure du jour… ou de la nuit.

Le day trading crypto offre plusieurs avantages : des mouvements de prix rapides, la possibilité d’acheter des fractions de cryptomonnaies, et une barrière à l’entrée relativement faible. Le cours du Bitcoin ou de l’Ethereum peut varier considérablement en quelques minutes seulement.

Mais ces atouts s’accompagnent de risques importants. Les annonces imprévues, la faible liquidité de certains altcoins ou les brusques mouvements de prix peuvent engendrer des pertes rapides. Il est donc essentiel de bien comprendre les mécaniques du marché avant de se lancer.

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Le day trading crypto est-il rentable ?

Le day trading crypto peut être rentable, mais cela dépend de nombreux facteurs : votre expérience, les conditions de marché, votre discipline et surtout la gestion du risque. La volatilité du marché peut générer des gains rapides… tout comme des pertes importantes.

Dans les faits, les traders les plus expérimentés, dotés d’une stratégie claire et d’un bon niveau en analyse technique, ont généralement plus de chances de réussir. À l’inverse, les débutants se heurtent souvent à des obstacles émotionnels, à un manque de préparation ou à une mauvaise gestion du timing.

D’après un rapport publié en 2023 par la Banque des règlements internationaux (BIS), la majorité des traders particuliers à court terme, y compris sur les cryptomonnaies, finissent par sous-performer et enregistrer des pertes régulières.

Il faut donc considérer le day trading crypto comme une activité à haut risque. Les profits ne sont jamais garantis, surtout au début. Avec du temps, de l’apprentissage et de l’expérience, certains traders parviennent à améliorer leurs résultats, mais ce n’est en aucun cas un moyen rapide de faire fortune.

Combien peut gagner un trader crypto en day trading ?

Des rapports sectoriels indiquent que certains professionnels visent des rendements mensuels de 5 à 20 %, sans que ces chiffres soient garantis ni stables dans le temps. Pour les débutants avec peu de capital, les résultats sont souvent irréguliers et les pertes fréquentes.

Il n’existe pas de revenu « type » en day trading. Tout gain potentiel est étroitement lié à un niveau de risque élevé, et la plupart des traders mettent plusieurs mois, voire années, avant d’atteindre une certaine régularité.

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Comment débuter le day trading crypto

Pour vous lancer dans le day trading crypto, il est crucial de disposer des bons outils et d’une méthode structurée. Voici un guide simple, étape par étape.

1. Choisir une plateforme de confiance

Le choix de la plateforme est déterminant. Elle doit offrir un haut niveau de sécurité, des frais compétitifs et une exécution rapide des ordres. L’application Crypto.com et la plateforme web associée répondent à ces critères, avec une interface intuitive et de nombreuses ressources pour vous accompagner.

2. Définir vos objectifs et votre temps

Avant toute opération, clarifiez vos objectifs. Cherchez-vous à réaliser de petits profits fréquents ou à tirer parti de mouvements plus larges sur quelques heures ? Les day traders utilisent souvent des graphiques de 1 à 60 minutes.

Pour débuter, un horizon de 15 à 60 minutes peut offrir un bon équilibre entre opportunités et niveau de stress.

3. Sélectionner des cryptomonnaies adaptées

Toutes les cryptomonnaies ne se prêtent pas au day trading. Il vaut mieux cibler des actifs liquides, à fort volume d’échange et aux mouvements de prix clairs. Bitcoin, Ethereum ou d’autres cryptos du top 20 sont souvent de bons points de départ.

4. Apprendre et appliquer l'analyse technique

L’analyse technique est au cœur du day trading. Elle permet d’anticiper les mouvements de prix à partir des graphiques et des indicateurs. Crypto.com propose des outils intégrés et des ressources pédagogiques pour maîtriser les fondamentaux du trading crypto et l’analyse technique.

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5. Gérer votre risque

La gestion du risque est cruciale. Les ordres stop-loss et take-profit permettent de limiter les pertes et de sécuriser les gains. Il est souvent recommandé de ne pas risquer plus de 1 à 2 % de votre capital sur une seule position. Et surtout : n’investissez jamais de l’argent que vous ne pouvez pas vous permettre de perdre.

Quelles sont les meilleures cryptomonnaies pour le day trading ?

Il n’existe pas de cryptomonnaie idéale pour le day trading. En général, les actifs les plus échangés offrent une meilleure liquidité et des spreads plus faibles. Une volatilité régulière est également indispensable pour créer des opportunités.

Bitcoin et Ethereum restent des choix populaires en raison de leur profondeur de marché. Mais évitez de suivre aveuglément les tendances : appuyez-vous sur vos propres recherches, adaptées à votre stratégie et à votre tolérance au risque.

Les meilleurs indicateurs pour le day trading crypto

Les indicateurs techniques permettent de prendre des décisions basées sur des données objectives, plutôt que sur l’instinct ou l’émotion. Parmi les plus utilisés :

1. Moyennes mobiles

Les moyennes mobiles lissent les variations de prix et mettent en évidence les tendances. Par exemple, lorsqu’une moyenne courte croise une moyenne longue à la hausse, cela peut signaler un mouvement positif.

2. Indice de force relative (RSI)

Le RSI mesure l’intensité des variations de prix sur une échelle de 0 à 100. Un RSI supérieur à 70 indique une zone de surachat ; en dessous de 30, une zone de survente.

3. Bandes de Bollinger

Les bandes de Bollinger évaluent la volatilité autour d’une moyenne mobile. Un prix proche de la bande supérieure peut signaler une extension excessive ; un contact avec la bande inférieure peut suggérer un potentiel rebond.

Aucun indicateur n’est infaillible. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs.

Les meilleures stratégies de day trading crypto

Les traders adoptent différentes stratégies selon leur profil et les conditions du marché.

1. Scalping

Le scalping vise à effectuer de nombreuses opérations très courtes pour capturer de petits mouvements de prix. Cela exige une grande réactivité et une discipline stricte.

2. Trading en range

Cette stratégie consiste à acheter près des niveaux de support et à vendre près des résistances, tant que le prix reste dans un canal défini.

3. Trading de cassure (breakout)

Le trading de cassure s’appuie sur les franchissements de niveaux clés. Ces mouvements peuvent annoncer le début d’une nouvelle tendance, mais attention aux faux signaux.

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Day trading crypto vs swing trading

La principale différence entre day trading et swing trading réside dans la durée des positions. Le day trading concerne des positions très courtes, nécessitant une surveillance constante. Le swing trading, lui, s’étale sur plusieurs jours, voire semaines.

Le day trading permet d’éviter l’exposition aux variations nocturnes, mais demande plus de temps et d’expérience. Le swing trading est plus flexible, mais expose aux variations nocturnes. Le choix dépend de votre emploi du temps, de votre tolérance au risque et de votre style.

FAQ

Peut-on vivre du day trading crypto ?

C’est possible, mais rare. Ceux qui y parviennent ont généralement plusieurs années d’expérience, des stratégies éprouvées et une gestion du risque irréprochable. La plupart des débutants connaissent des pertes avant de stabiliser leurs résultats.

Le day trading crypto est-il légal ?

Dans la majorité des pays, le day trading crypto est légal, mais la réglementation varie. Il est indispensable de vérifier la législation applicable dans votre pays avant de commencer.

De quoi a-t-on besoin pour débuter le day trading crypto ?

Il vous faut une plateforme de confiance, d’un capital que vous pouvez vous permettre de perdre, de connaissances de base en analyse technique et d’un plan de gestion du risque. La régularité et la discipline sont essentielles.

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Les récompenses, frais et conditions mentionnés dans cet article sont susceptibles d’évoluer. L’accès à certains avantages peut dépendre de votre niveau d’éligibilité, du volume de tokens détenus et d’autres critères susceptibles de changer à tout moment selon les décisions de Crypto.com.