주요 내용:
- 그리드 거래는 자동으로 실행되는 매수 및 매도 주문에 대해 미리 정해진 가격을 설정하는 거래 전략입니다.
- 추세에서 횡보에 이르기까지 다양한 암호화폐 시장 환경에 적합할 수 있습니다.
- 그리드 거래는 거래량 기준으로 세계 최대의 금융 시장인 외환 거래에서 이미 널리 사용되고 있으며 전투 테스트를 거친 거래 전략입니다.
그리드 트레이딩이란 무엇입니까?
그리드 거래는 한 방향으로 추세를 보거나 횡보하는 시장과 같은 다양한 유형의 시장 환경에 적합한 체계적인(즉, 규칙 기반 및 자동화된) 거래 전략입니다.
그리드 거래는 가격이 해당 수준에 도달할 때 매수 또는 매도 주문이 자동으로 실행되는 미리 결정된 여러 가격 수준을 설정하는 것을 포함합니다.
체계적인 전략이기 때문에 크립토 그리드 거래는 초기에 미리 정해진 가격 수준을 설정할 때를 제외하고는 인간의 판단을 포함하지 않습니다. 가격 수준이 설정되면 암호화 거래 플랫폼에서 제공하는 암호화 그리드 거래 봇이 작업을 수행하고 거래자는 앉아서 전략을 실행할 수 있습니다.
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그리드 거래 작동 방식의 예
옆으로 시장에서
그리드를 설정하려면 거래자는 먼저 참조 가격을 결정해야 합니다. 위의 횡보 시장의 예에서 매수 주문은 기준 가격 아래에 설정되어야 합니다. 각 구매 주문에는 구매 주문보다 높은 수준(이 경우 두 수준)에 설정된 해당 판매 주문이 있습니다. 시각적으로 가격 수준은 그리드의 눈금선과 비슷합니다. 따라서 그리드 거래라는 이름입니다.
각 가격 수준(눈금선) 사이의 거리는 일반적으로 동일하게 설정됩니다. 거래자는 또한 매도 주문이 실행되지 않는 최대 가격 수준과 매수 주문이 실행되지 않는 최소 가격 수준을 설정합니다.
상승세 시장에서
위의 상승세 시장의 예에서 매수 주문은 기준 가격보다 높게 설정됩니다. 각 구매 주문에는 구매 주문보다 높은 수준(이 경우 한 수준)에 설정된 해당 판매 주문이 있습니다. 거래자는 또한 구매 주문이 그 이상에서 실행되지 않는 최대 가격 수준을 설정합니다.
하락세 시장에서
위의 하락세 시장의 예에서 공매도 주문은 기준 가격 아래에 설정됩니다. 각 공매도 주문에는 공매도 주문보다 낮은 수준(이 경우 한 수준)에 설정된 공매도 포지션을 청산하는 해당 주문이 있습니다. 거래자는 또한 공매도 주문이 이하에서 실행되지 않는 최소 가격을 설정합니다.
위는 그리드 거래 전략이 일반적으로 어떻게 전개되는지에 대한 일반적인 예입니다. 다양한 암호화폐 거래 플랫폼에서 제공하는 그리드 거래 도구(또는 그리드 거래 봇)가 그리드 거래 전략을 적용하는 방식이 다르기 때문에 트레이더는 개인 취향에 따라 자체 구성을 사용해야 합니다.
그리드 트레이딩의 장점
상대적으로 간단한 적용
그리드 트레이딩 가격만 입력하면 됩니다. 부문 역학, 가치 평가, 성장 동인, 재무 예측, 팀 품질 등에 대한 지속적인 심층 분석과 모니터링이 필요한 기본 분석과 달리. 게다가 초기에 적절한 가격 수준이 설정되면 이론적으로 전략은 트레이더의 개입 없이 자체적으로 실행되며 시장을 지속적으로 모니터링할 필요가 없습니다.
사용자 정의 가능
사용자는 개인 선호도 및 상황에 따라 그리드에서 많은 또는 몇 가지 가격 수준을 설정할 수 있습니다. 그리드 거래는 다른 거래 전략과 결합할 수도 있습니다. 기술적 분석은 가장 일반적인 것 중 하나입니다. 사용자는 기술 지원 및 저항 수준에 대한 지식을 결합하는 것을 고려할 수 있으며 추세선을 그리드에서 가격 수준을 설정하는 기준으로 사용할 수 있습니다.
모든 날씨
그리드 트레이딩은 추세든 횡보 구간이든 다양한 유형의 시장 환경에 적합한 전략입니다. 그러나 사용자는 시장이 겸손한 파이의 훌륭한 서버라는 점을 알아야 합니다. 시장은 예고 없이 빠르게 변할 수 있으므로 일부 위험 관리 전술(아래 설명)을 그리드 거래 전략과 결합하는 것이 좋습니다.
세계 최대의 금융 거래 경기장에서 실전 테스트를 거쳤습니다.
거래자들은 오랫동안 외환 시장에서 그리드 거래를 사용해 왔습니다. 외환 시장은 하루 거래량이 6조 6천억 달러로 주식 시장보다 더 큰 세계 최대의 금융 시장 입니다. 따라서 그리드 거래는 사용자가 암호화폐 시장에 참여하는 데 고려할 수 있는 검증된 전략입니다.
트레이더의 최악의 적을 정복: 자신
거래는 스트레스가 많은 노력일 수 있으며 감정은 최적이 아닌 거래 결정으로 이어질 수 있습니다. 그리드 트레이딩의 가장 큰 장점은 체계적이기 때문에 인간의 판단과 감정이 배제된다는 것입니다.
투자자들이 보여주는 수많은 인지 편향은 학문적 행동 금융 연구에 잘 기록되어 있습니다. 행동 금융은 미국 증권 거래 위원회(SEC)가 직원을 전담할 정도로 투자에 상당한 영향을 미칩니다. 이 주제는 공인 재무 분석가(CFA) 시험의 중요한 부분이기도 합니다. 확인된 일반적인 인지 편향 중 일부는 다음과 같습니다.
- 무리 행동: 투자자들은 대부분의 다른 시장 참여자들의 행동을 모방하는 경향이 있습니다. 이것은 때때로 누락에 대한 두려움( ‘FOMO’ )으로 나타납니다.
- 확증 편향: 투자자는 자신이 이미 가지고 있는 투자 신념과 일치하는 새로운 정보를 찾고 받아들이는 편향이 있습니다.
- 손실 회피: 투자자는 손실과 이익이 금전적 금액이 같더라도 이익에서 오는 즐거움보다 손실에서 더 기분이 나빠지는 경향이 있습니다.
- 최신 편향: 투자자는 투자 결정을 내릴 때 최근에 발생한 일을 더 중요하게 여기는 경향이 있습니다.
- 앵커링 편향: 투자자는 합리적인 투자 결정과 무관한 임의의 벤치마크 또는 기준점에 편향되어 있습니다.
그리드 거래와 같은 체계적인 전략을 배치하면 거래자가 최악의적인 자신을 피할 수 있으므로 이러한 인지 편향을 피할 수 있습니다. Ray Dalio의 Bridgewater, Man Group, AQR, Two Sigma, Jim Simons의 전설적인 Renaissance Technologies와 같은 세계에서 가장 크고 성공적인 헤지 펀드 중 일부는 체계적인 거래 전략을 사용하는 것으로 알려져 있습니다.
트레이더에게 영향을 미치는 행동 심리학 에 대해 자세히 알아보십시오 .
그리드 강화
사용자는 손절매, 헤지 그리드 및 포지션 크기 조정 과 같은 위험 관리 전술을 추가하여 그리드 거래 전략을 최적화할 수 있습니다. 시장은 처음에 그리드가 활용하도록 설정된 방식으로 움직이지 않을 수 있으므로 위험 관리는 이로 인한 손실을 완화하는 데 도움이 됩니다.
손절매
시장은 변덕스럽고 그리드가 처음에 가장 잘 작동하도록 설정된 방식으로 움직이지 않을 수 있습니다. 예를 들어 그리드가 처음에 횡보 시장에서 거래하도록 설정된 상황을 고려하십시오. 매수 주문이 실행되었고, 이후 시장은 매수 주문 위에 놓인 매도 주문 수준에 도달하지 않고 지속적인 하향 추세를 보였습니다.
그러면 트레이더는 불행하게도 시장이 계속 하락할 경우 잠재적으로 증가할 수 있는 손실에 안주하게 될 것입니다. 일정 금액의 손실이 발생한 후 자동으로 포지션을 매도하여 손절매를 설정하면 손실을 최소화하거나 제어하는 데 도움이 될 수 있습니다.
헤지 그리드 트레이딩
헤지 그리드 거래 전략은 롱 및 숏 셀 주문을 모두 동일한 그리드에 배치합니다. 이를 통해 가격이 오르든 내리든 전략이 잠재적으로 이익을 얻을 수 있습니다. 예를 들어 하락장에서 숏 포지션의 이익이 롱 포지션의 손실을 초과하면 전체 결과는 이익입니다.
포지션 사이징
포지션을 적절하게 조정하면 일부 개별 포지션이 손실을 입더라도 트레이더의 전체 포트폴리오 손실을 최소화하는 데 도움이 될 수 있습니다. 크기를 결정하는 간단한 방법은 각 개별 거래가 전체 포트폴리오의 작은 비율에 불과하도록 하는 것입니다(즉, 모든 계란을 한 바구니에 넣지 마십시오).
Crypto.com Exchange의 그리드 거래 봇으로 암호화 그리드 거래 시작
그리드 트레이딩 봇은 Crypto.com Exchange에서 사용할 수 있습니다.
사용자는 자동 모드를 사용하여 몇 초 안에 그리드 트레이딩 봇을 설정하거나 고급 모드로 봇의 매개변수를 미세 조정할 수 있습니다. 이는 ETH/USDT, BTC/USDT 및 ETH/BTC와 같은 인기 있는 거래 쌍을 포함하여 Crypto.com Exchange의 모든 거래 쌍 에 적용됩니다.
사용자는 Crypto.com Exchange에서 다음 페이지 중 하나로 이동하여 현물 시장을 위한 그리드 트레이딩 봇을 생성할 수 있습니다.
가장 좋은 부분? 사용자는 Grid Trading Bot 사용에 대해 추가 수수료나 요금을 부과하지 않습니다. Crypto.com Exchange의 데스크톱 및 모바일 웹 버전에서 무제한의 그리드 트레이딩 봇을 생성할 수 있습니다.
Grid Trading Bot에 대한 자세한 내용은 블로그 및 FAQ를 참조하십시오.
실사 및 자체 조사 수행
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과거 성과는 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. 암호화 자산의 가치는 증가하거나 감소할 수 있으며 구매 가격의 전부 또는 상당한 금액을 잃을 수 있습니다. 암호화폐 자산을 평가할 때 모든 구매는 전적으로 귀하의 책임이므로 조사와 실사를 통해 최선의 판단을 내리는 것이 중요합니다.
