주요 내용:
- 암호화폐 시장의 펀딩 요율은 영구 선물 계약과 기본 자산 가격 간의 조정을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다.
- 특정 거래 행동에 인센티브를 부여함으로써 펀딩 요율은 영구 계약 가격과 자산 현물 가격을 수렴하는 데 도움이 됩니다.
- 펀딩 요율을 이해하면 거래자 정서에 대한 통찰력을 얻을 수 있으며 정보에 입각한 거래 결정을 내리는 데 도움이 될 수 있습니다.
- 자금 차익 거래와 거래소 간 자금 조달 요율의 차이를 활용하는 것은 수익을 창출하기 위한 저위험 전략을 제공할 수 있습니다.
- 자금 요율은 귀중한 도구이지만 거래 결정을 내리기 전에 여러 요소를 고려하고 철저한 분석을 수행하는 것이 중요합니다.
펀딩 요율은 무엇입니까?
펀딩 지불은 무기한 계약의 표시 가격이 기초 지수의 가격과 일치하도록 장려하기 위해 무기한 선물 계약 에서 사용되는 메커니즘입니다. 펀딩 비율이 양수이면 롱 포지션 보유자는 숏 포지션 보유자에게 자금을 지불합니다. 펀딩 비율이 음수일 때 숏 포지션 보유자는 롱 포지션 보유자에게 자금을 지급합니다.
자금 지급, 계산, 정산 시간에 대한 보다 포괄적인 정보를 보려면 FAQ 페이지를 방문하세요 .
펀딩 요율은 어떻게 작동하나요?
펀딩 요율은 거래의 한 쪽이 다른 쪽에게 소액의 수수료를 지불하도록 합니다. 펀딩 요율의 구체적인 메커니즘은 거래소마다 다를 수 있지만 일반적인 원칙은 동일합니다. 무기한 선물 계약의 가격이 기초 자산의 현물 가격 보다 높게 거래되는 시나리오를 생각해 보겠습니다.
이 경우, 롱 포지션을 매도하거나 청산하는 것을 장려하기 위해 펀딩 비율이 조정되며, 무기한 계약의 롱 포지션을 보유한 트레이더는 숏 포지션을 보유한 트레이더에게 펀딩 수수료를 지불해야 합니다. 펀딩 수수료는 일반적으로 포지션 크기의 작은 비율로, 8시간마다와 같이 일정한 간격으로 계산됩니다.
반대로, 무기한 계약의 가격을 하향 조정해야 하는 경우 펀딩 비율은 숏 포지션 보유자가 롱 포지션 보유자에게 펀딩 수수료를 지불해야 하는 숏 포지션 매수 또는 청산을 장려합니다. 이러한 방식으로 펀딩 비율을 구현함으로써 거래소는 무기한 계약 가격과 자산 현물 가격 간의 격차를 줄이는 것을 목표로 합니다.
거래에서 펀딩 비율의 중요성
펀딩 요율을 이해하면 트레이더 정서와 시장 역학에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있습니다. 높은 자금조달 비율은 종종 레버리지를 이용한 장기 거래에 대한 높은 관심을 의미하며 이는 낙관적인 시장 정서를 암시합니다. 반대로, 낮거나 마이너스 자금 조달 비율은 과밀한 매도 포지션과 약세 시장 분위기를 암시합니다. 거래자는 자금 요율을 모니터링함으로써 지배적인 정서를 측정하고 잠재적으로 이를 거래 기회를 식별하는 요소로 사용할 수 있습니다.
펀딩 요율을 지표로 활용
펀딩 요율을 지표로 효과적으로 사용하려면 시장 동향 및 가격 변동과의 관계를 이해하는 것이 필수적입니다. 펀딩 요율은 정서에 대한 통찰력을 제공하지만 거래 결정을 검증하려면 다른 지표 와 함께 이를 분석하는 것이 중요합니다.
다음은 트레이더가 펀딩 요율을 해석하는 데 도움이 되는 치트 시트입니다.
- 가격 상승으로 인한 높은 자금 조달 비율: 이 시나리오는 장기 거래가 혼잡함을 암시하며 시장의 잠재적 반전 또는 조정을 나타낼 수 있습니다.
- 가격 상승과 함께 펀딩 비율 감소: 이 상황은 대다수가 상승 움직임에 반대 거래를 하고 있음을 나타낼 수 있습니다.
- 가격 하락과 함께 낮거나 마이너스 펀딩 비율: 이는 붐비는 단기 거래를 의미하며 시장의 잠재적인 반전 또는 조정을 나타낼 수 있습니다.
자금 조달 요율이 거래 결정을 안내하는 유일한 요소가 되어서는 안 된다는 점에 유의하는 것이 중요합니다. 정서 지표 역할을 할 수 있지만 자금 요율에만 의존하면 일관된 결과를 얻을 수 없습니다. 거래 결정을 내리기 전에 기술적 분석 , 시장 동향, 기본 지표 등 다양한 요소를 고려하는 것이 중요합니다.
Crypto.com의 펀딩 요율
펀딩 요율 규모를 높이기 위해 크립토닷컴 거래소는 2023년 7월에 새로운 펀딩 요율 메커니즘을 출시했습니다. 새로운 계산은 보다 의미 있는 자금 조달 요율 규모를 제공합니다. 대부분의 암호화폐 거래소에서 도입되었지만 Crypto.com의 자금 조달 요율 공개와 지불 일정은 독특합니다. 이 메커니즘은 차익 거래 인센티브를 생성하는 동시에 자금 결제 요율에 대한 예측 가능성을 제공합니다.
주요 변경 사항
| 새로운 펀딩 비율 | |
|---|---|
| 펀딩 비율 간격 | 4시간마다 게시됩니다 ✝ 펀딩 요율 = 평균 프리미엄 요율 |
| 자금 정산 | 시간별 정산: 이후 4시간이 끝날 때마다 펀딩 지급 = 펀딩 비율 / 4 * 포지션 가치(USD) |
| 펀딩 비율 간격 | |
| 새로운 펀딩 비율 | 4시간마다 게시됩니다 ✝ 펀딩 요율 = 평균 프리미엄 요율 |
| 자금 정산 | |
| 새로운 펀딩 비율 | 시간별 정산: 이후 4시간이 끝날 때마다 펀딩 지급 = 펀딩 비율 / 4 * 포지션 가치(USD) |
2023년 7월 31일 08:00 UTC부터 파생상품 거래에 적합한 사용자는 거래 페이지에서 다음 지표를 볼 수 있습니다.
- 현재 자금:
- 4시간 간격 중 매 시간 말에 정산되는 시간당 펀딩 요율(이전 간격으로 계산)이 표시됩니다. 예를 들어, 현재 00:00~04:00 UTC 간격에 있는 경우 표시된 동일한 요율이 01:00, 02:00, 03:00 및 04:00 UTC에 자금 결제를 수행하는 데 사용됩니다.
- 예상되는 다음 자금:
- 다음 4시간 간격 중 매 시간 종료 시 예상되는 시간당 펀딩 지급 비율이 표시됩니다(UTC 기준).
예
세션 정산 시간이 UTC 02:00라고 가정하면 BTCUSD 무기한 계약에 대한 오픈 포지션을 보유한 트레이더는 자금 지표를 다음과 같이 해석해야 합니다.
- 현재 시간당 펀딩 비율: -0.00150%(00:00–04:00 UTC)
- 02:00 UTC는 00:00–04:00 UTC 간격에 속합니다. 이는 4시간 간격으로 매 시간이 끝날 때 열려 있는 포지션에 대한 자금을 정산하는 데 사용되는 것과 동일한 비율입니다.
- 다음 펀딩 예상 비율: -0.0060% (04:00–08:00 UTC)
- 이 요율은 UTC 04:00~08:00 간격 동안에만 유효하므로 이는 02:00 세션 종료 정산에는 적용되지 않습니다.
API 추가
Crypto.com Exchange API 사용자는 다음과 같은 시장 데이터 웹소켓 구독을 이용할 수 있습니다.
- 자금: {instrument_name}
- 시간이 끝날 때 정산되는 고정된 시간당 요율을 반환하는 기존 채널입니다.
- 예상 자금: {instrument_name}
- 다음 간격에서 시작되는 예상 시간당 요금을 반환하는 새 채널입니다.
자세한 내용은 API 문서를 참조하세요.
결론
암호화폐 자금 요율은 무기한 선물 계약과 기본 자산 가격 간의 조정을 유지하는 데 중요한 역할을 합니다. 특정 거래 행동을 장려함으로써 자금 요율은 계약 가격과 현물 가격의 수렴을 유도하는 데 도움이 됩니다.
펀딩 비율을 모니터링하면 트레이더의 정서에 대한 귀중한 통찰력을 얻을 수 있지만, 일관된 결과를 얻으려면 여러 요소를 고려하고, 철저한 분석을 수행하고, 포괄적인 트레이딩 전략을 사용하는 것이 중요합니다.
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과거 성과는 미래 성과를 보장하거나 예측하지 않습니다. 암호화 자산의 가치는 증가하거나 감소할 수 있으며 구매 가격의 전부 또는 상당한 금액을 잃을 수 있습니다. 암호화폐 자산을 평가할 때 모든 구매는 전적으로 귀하의 책임이므로 조사와 실사를 통해 최선의 판단을 내리는 것이 중요합니다.
